证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-30
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的委果、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于得意烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140,000.00 万元。刊行阵势
罗致向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动毁灭优先配售部分）
通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所得意，公司 140,000.00 万元可颐养公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可颐养公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交游日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可颐养公司债券转股价钱诊疗情况
“正海转债”的启动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司履行 2022 年年度权利分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司履行 2023 年年度权利分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司履行 2024 年年度权利分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可颐养公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司
债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司股票在职意聚首三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱谋略，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱谋略。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已餍足恣意聚首 30 个
交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条目。
三、可颐养公司债券赎回履行安排
（一）赎回价钱及敬佩依据
凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。谋略进程如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辞别抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
海转债”抓有东说念主。
（三）赎回步伐实时刻安排
抓有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎回
完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”抓有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款通过可转债托管券商平直划入“正海转债”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
四、“正海转债”赎回结果
凭据中国结算提供的数据，截止 2025 年 9 月 19 日收市后，“正海转债”尚
有 10,352 张未转股，即本次赎回数目为 10,352 张。本次赎回价钱为 100.50 元/
张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回
价钱以中国结算核准的价钱为准。本次赎回整个支付赎回款 1,040,376.00 元（不
含赎回手续费）。
五、“正海转债”赎回影响
公司本次赎回“正海转债”的面值总和为 1,035,200 元，占刊行总和的 0.07%，
本次赎回不会对公司的财务状态、策动恶果及现款流量产生要紧影响，不会影响
本次可转债召募资金的泛泛使用。本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，“正海转
债”将在深交所摘牌。截止赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后，“正海转
债”累计转股数目为 110,483,861 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、“正海转债”摘牌安排
本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，已无“正海转债”连续流畅或交游，
“正
海转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 30 日起，公司刊行的“正
海转债”（债券代码：123169）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日裸露于
巨潮资讯网的《对于正海转债摘牌的公告》（公告编号：2025-18-31）。
七、最新股本结构
截止赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后，公司最新股本情况如下：
本次股份变动前 本次股份变动后
本次变动数目(股)
股份性质 (截止 2023 年 5 月 26 日) (截止 2025 年 9 月 19 日)
数目（股） 比例（%） 可转债转股 其它 数目（股） 比例（%）
一、限售
条件流畅 5,447,468 0.66 0 -183,868 5,263,600 0.57
股
其中：高
管锁定股
二、无穷
售条件流 814,769,088 99.34 110,483,861 183,868 925,436,817 99.43
通股
三、总股
本
注：1、本次变动前股本为截止 2023 年 5 月 26 日（开端转股前一交游日）的股本情况，
本次变动后股本为截止 2025 年 9 月 19 日（赎回登记日）的股本情况。
八、筹备阵势
筹备部门：公司董事会办公室
筹备肠址：山东省烟台经济本事开垦区汕头大街 9 号
筹备电话：0535-6397287
干系邮箱：dmb@zhmag.com
九、备查文献
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
